2月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0972，跌0.03%

发布日期：2025-03-08 02:50    点击次数：104

本站消息，2月14日，兴证全球恒利一年定开债券最新单位净值为1.0972元，累计净值为1.132元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.87%，近6个月上涨2.34%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.04%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为翟秀华、邓娟，基金经理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.59%。基金经理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.47%。

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